10 meilleures actions contre-cycliques à acheter maintenant
Dans cet article, nous discutons des 10 meilleures actions contre-cycliques à acheter aujourd’hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur d’autres actions anticycliques, rendez-vous directement sur 5 meilleures actions contre-cycliques à acheter maintenant.
L’économie américaine se précipite vers une récession alors qu’une Réserve fédérale belliciste continue de faire baisser l’inflation avec des hausses de taux agressives. Dans cet environnement macroéconomique, les indices boursiers de référence, tels que le S&P 500, le NASDAQ Composite et le Dow Jones Industrial Average, se négocient tous à de nouveaux creux alors que les investisseurs retirent de l’argent des actions et accumulent des actifs plus précieux. . Les trois indices ont chuté de 22 %, 32 % et 16 % depuis le début de l’année le 20 octobre, respectivement.
Dans cet environnement macroéconomique, les investisseurs dont les portefeuilles sont axés sur la croissance recherchent avec impatience des actions qui performent bien pendant les ralentissements et les ralentissements économiques. Ces actions anticycliques, contrairement aux options cycliques comme The Walt Disney Company (NYSE :DÉC), Home Depot, Inc. (NYSE :HD) et The Mosaic Company (NYSE :MOS), ont tendance à bien performer pendant les récessions. Par exemple, pendant une récession, les ventes de boissons alcoolisées et de restauration rapide augmentent alors que les gens cherchent à éviter la dépression et l’anxiété au milieu des suppressions d’emplois et de l’inflation.
De même, il existe un biais général en faveur des entreprises de pièces automobiles en période de ralentissement, car les gens sont plus susceptibles d’acheter des voitures d’occasion ou de réparer des voitures existantes plutôt que d’acheter des voitures neuves de grande valeur. Les détaillants à prix réduits constatent également une activité accrue pendant la récession. Les ventes des compagnies de tabac augmentent également. Plusieurs économistes de premier plan, dont Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, ont prévoir une récession américaine en 2023, conseillant aux investisseurs de se préparer à la tempête à venir en investissant dans des sociétés contre-cycliques.
Notre méthode
Les entreprises qui ont tendance à surperformer le marché au sens large pendant les ralentissements économiques ou les récessions sont sélectionnées pour la liste. Les notes des analystes de ces sociétés et les dernières mises à jour les concernant sont également discutées pour fournir un contexte supplémentaire. Les données d’environ 900 fonds spéculatifs d’élite suivis par Insider Monkey jusqu’au deuxième trimestre de 2022 ont été utilisées pour déterminer le nombre de fonds spéculatifs détenant une participation dans chaque entreprise.
Image parMayoFi de Pixabay
Les meilleures actions contre-cycliques à acheter aujourd’hui
10. Diageo plc (NYSE :DEO)
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 22
Diageo plc (NYSE : DEO) fabrique, commercialise et vend des boissons alcoolisées. C’est l’une des meilleures valeurs contracycliques à investir. Le 5 juillet, Vita Coco, une société de boissons, et Diageo plc ont annoncé qu’ils s’associaient pour lancer une gamme de cocktails en conserve haut de gamme à base d’un mélange de rhum Captain Morgan et d’eau de coco Vita Coco. La ligne devrait être sur le marché d’ici 2023.
À la fin du deuxième trimestre 2022, 22 fonds spéculatifs de la base de données d’Insider Monkey détenaient des participations d’une valeur de 887,4 millions de dollars dans Diageo plc (NYSE: DEO), contre 21 au dernier trimestre d’une valeur de 836,7 millions de dollars.
Comme The Walt Disney Company (NYSE : DIS), The Home Depot, Inc. (NYSE:HD) et The Mosaic Company (NYSE:MOS), Diageo plc (NYSE:DEO) est l’une des meilleures actions à acheter aujourd’hui selon les fonds spéculatifs.
Dans sa lettre aux investisseurs du deuxième trimestre 2022, Investissements ClearBridgeune société de gestion d’actifs, a mis en évidence plusieurs actions et Diageo plc (NYSE: DEO) en fait partie. Ici fonds dit :
« Diageo plc (NYSE : DEO) est l’un des principaux distillateurs et brasseurs mondiaux desservant le vaste marché (plus de 500 milliards de dollars) et fragmenté des spiritueux. Avec son portefeuille de produits haut de gamme, nous considérons Diageo comme un préparateur solide prêt pour une croissance soutenue et à la pointe de l’industrie. Les marges de la société restent inférieures aux niveaux pré-COVID dans certaines zones géographiques et devraient continuer à se redresser à mesure que les canaux rouvriront, même si nous voyons également des opportunités d’expansion constante des marges malgré cette période de rebond. La catégorie des spiritueux n’est pas à l’abri d’une baisse des dépenses de consommation ou de l’inflation ; cependant, la majorité des revenus de Diageo proviennent du marché américain, qui a toujours été plus stable. En outre, l’entreprise dispose de plusieurs leviers de marge pour lutter contre la hausse des coûts des intrants.
9. Brown-Forman Corporation (NYSE :BF-B)
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 28
Brown-Forman Corporation (NYSE : BF-B) fabrique, raffine, embouteille, importe, exporte, commercialise et vend diverses boissons alcoolisées. Le 6 octobre, Brown-Forman Corp a annoncé avoir accepté d’acquérir la marque Diplomatico Rum et les actifs connexes de Distillers United Group. L’accord devrait être conclu dans les 90 jours. Après l’accord, Distiller United Group continuera à produire et à faire vieillir le complexe Diplomatico Rum.
Le 10 octobre, l’analyste de Wedbush, Gerald Pascarelli, a lancé une couverture sur l’action Brown-Forman Corp (NYSE:BF-B) avec une note neutre et un objectif de cours de 70 $, notant que la société a annoncé des résultats solides pour le premier trimestre fiscal.
Parmi les hedge funds suivis par Insider Monkey, une société d’investissement basée à Londres Fundsmith LLP est l’un des principaux actionnaires de Brown-Forman Corporation (NYSE : BF-B), avec 12 millions d’actions d’une valeur de plus de 856,9 millions de dollars.
8. O’Reilly Automotive, Inc. (NASDAQ :ORLY)
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 41
O’Reilly Automotive, Inc. (NASDAQ : ORLY) opère en tant que détaillant et fournisseur de pièces de rechange automobiles, d’outils, de fournitures, d’équipements et d’accessoires aux États-Unis. C’est l’une des principales valeurs contracycliques dans lesquelles investir. Le 12 octobre, O’Reilly Automotive a annoncé l’ouverture d’un nouveau magasin O’Reilly Auto Parts sur Monmouth Independence Highway. Le magasin a célébré une grande ouverture qui s’est déroulée du 12 au 15 octobre.
Le 12 octobre, l’analyste de MKM Partners, David Bellinger, a maintenu une cote d’achat sur l’action O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) et a relevé son objectif de cours de 770$ à 810$, notant que O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) est l’un des rares . Sociétés de consommation du S&P 500 avec une performance positive du cours de l’action.
Parmi les fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey, société basée en Virginie Akre Capital Management est l’un des principaux actionnaires d’O’Reilly Automotive, Inc. (NASDAQ:ORLY), avec 1,6 million d’actions d’une valeur de plus de 992,8 millions de dollars.
À la fin du deuxième trimestre 2022, 41 fonds spéculatifs de la base de données d’Insider Monkey détenaient des participations d’une valeur de 2,4 milliards de dollars dans O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY), contre 48 au trimestre précédent d’une valeur de 2,5 milliards de dollars.
7. AutoZone, Inc. (NYSE :AZO)
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 42
AutoZone, Inc. (NYSE : AZO) vend au détail et distribue des pièces de rechange et des accessoires automobiles. C’est l’une des actions d’élite contre-cycliques dans lesquelles investir. Le 12 octobre, dans un dépôt réglementaire, AutoZone a révélé que son PDG avait vendu 14 500 actions ordinaires pour un montant total de transaction de 33 millions de dollars. Le 4 octobre, AutoZone a déclaré que son conseil d’administration avait autorisé un rachat d’actions supplémentaire de 2,5 milliards de dollars dans le cadre de son programme de rachat en cours.
Le 27 septembre, l’analyste d’Argus, Taylor Conrad, a maintenu une cote d’achat sur l’action AutoZone (NYSE:AZO) et a relevé son objectif de cours à 2 330 $ contre 2 210 $, notant que les bénéfices de la société ont augmenté par rapport à leurs creux pandémiques et ont maintenant dépassé les estimations consensuelles pour neuf dans un ligne. quarts.
À la fin du deuxième trimestre de 2022, 42 fonds spéculatifs de la base de données d’Insider Monkey détenaient des participations d’une valeur de 1,3 milliard de dollars dans AutoZone, Inc. (NYSE:AZO), contre 38 au trimestre précédent d’une valeur de 1,5 milliard de dollars.
6. eBay Inc. (NASDAQ :EBAY)
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 43
eBay Inc. (NASDAQ : EBAY) exploite des plateformes de marché qui relient les acheteurs et les vendeurs aux États-Unis et dans le monde. C’est l’une des actions anticycliques connues dans lesquelles investir. Le 23 août, eBay a annoncé avoir acquis myFitment, un groupe d’entreprises qui fournissent des outils et une assistance technique pour aider les vendeurs en ligne d’automobiles et d’accessoires. Cette acquisition étend eBay dans la catégorie des pièces et accessoires automobiles. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.
Le 6 octobre, l’analyste de Jefferies, John Colantuoni, a maintenu une cote Hold sur les actions eBay (NASDAQ: EBAY) et a abaissé son objectif de cours à 42 $ contre 52 $, notant que la société se penche vers une nouvelle stratégie de risque/récompense pour réaliser un profit à long terme. .
Parmi les fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey, une société d’investissement basée à Chicago Associés Harris est l’un des principaux actionnaires d’eBay Inc. (NASDAQ:EBAY), avec 4,89 millions d’actions d’une valeur de plus de 203,8 millions de dollars.
À la fin du deuxième trimestre 2022, 43 fonds spéculatifs de la base de données d’Insider Monkey détenaient des participations d’une valeur de 1,3 milliard de dollars dans eBay Inc. (NASDAQ:EBAY), contre 44 au trimestre précédent d’une valeur de 1,6 milliard de dollars.
En plus de The Walt Disney Company (NYSE : DIS), The Home Depot, Inc. (NYSE : HD) et The Mosaic Company (NYSE : MOS), eBay Inc. (NASDAQ:EBAY) est l’une des meilleures actions sur le radar des fonds spéculatifs d’élite.
Dans sa lettre aux investisseurs du deuxième trimestre 2022, Smead Capital Managementune société de gestion d’actifs, a mis en évidence plusieurs actions et l’une d’entre elles est eBay Inc. (NASDAQ : EBAY). Ici fonds dit :
“Nous pensons que vous devez éviter les groupes d’actions auparavant attractifs pendant de nombreuses années. Nous aimons utiliser eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) en tant qu’enfant de l’affiche en 1999 pour la bulle Internet. Nous l’avons acheté huit ans plus tard et l’avons très bien fait. Nous n’aurions pas fait aussi bien si nous l’avions acheté dans les premières années de ce marché baissier, ou même cinq ans plus tard. Si vous pensez que cet ours sera plus court et ou moins dommageable que le marché baissier des dotcoms de 2000-2003, vous pouvez montrer votre inexpérience !”
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